产品订单原型 · 营运评审手册

从客户图片到成品交付，把制作、证书、包装和收付款一起讲清楚。

演示前请先说明： 原型从空订单开始，资料只保存在当前页面内存，刷新会清空。 「填入示范资料」只填写当前表单，按业务保存按钮才产生记录。 「订单收付款总览」和「试用说明」中的「加入会计演练资料（不替换现有记录）」另行追加业务来源及演练账户，不会创建请求或资金记录。 顶部经办人与责任选择只改变演练视角，没有登录身份或真实权限校验。 原型没有真实发单、资金转账、库存预留、Excel 文件导入或多用户协作。

阅读路线

• 1. 先看懂全貌：整体流程及几个关键区别。
• 2. 页面与功能地图：每个页面负责什么。
• 3. 什么资料属于订单，什么属于单件：避免重复记价和复制旧订单事实。
• 4. 客户请求、初询与报价：从一张图片开始，客户如何接受价格。
• 5. 设计、工厂分配与选料：谁决定规格，什么时候备料。
• 6. 交接、制作与 QC：顺序、平行、汇合、返工与交期提醒。
• 7. 客户交付、收款与结单：可选订金、后付及签收。
• 8. 工厂成本映射：对账只记成本，不代表付款。
• 9. Accounting 与收付款依据：营运请求、会计审核、实际结算及余额应用。
• 10. 客户包装：意向、选款、补寄、换包、退回与复用。
• 10A. 成品证书：按证书类型合批、整批回单费用、部分取回和后补约定。
• 11. 取消、退款与售后：主流程之外如何收尾。
• 12. 会议演练脚本：用一组一致的数据完整走一遍。
• 13. 当前边界与待讨论事项：哪些还需要营运反馈。
• 14. 反馈记录表与资料入口：把意见转成可跟进的结论。

1. 先看懂全貌

本文「营运」指负责接单和跟进的操作人员，「QC」指质量检查。 「应收」是客户应付给我们的款项，「应付」是我们应付给工厂或供应商的款项。

1.1 我们要支持的日常情景

客户发来一张网页图片，营运记录标题、已知尺寸、材质、可选刻字、初步主石要求、包装估算及订单客户期望交期。 营运向多家工厂询问粗估成本，再按单件填写主石、配石和制作预算，并核对制作费是否包含配石。 营运确认最新工厂设计后即可建立阶段计划，并在价格尚未接受时先登记、绑定及核对材料。 客户接受数值价格，或营运明确记录待定价生产放行后，才可把准备完成的阶段实际交接给工厂。 工厂可在商业门槛前提供提前设计，并记录提前操作原因。 停止设计或不再推进时，营运另建该单件与工厂的停止记录，并持续人工跟进通知和设计费结果。 工厂阶段可以顺序、平行或汇合；每个阶段按自己的材料、交接和 QC 范围推进，全部路线结束后仍须最终仓库 QC。

包装需求可以一开始记录，也可以交付后补办。 工厂、石料、包装和证书的成本各自追踪，营运提交付款请求，会计审核并记录实际结算。 同一法律收款主体、账户、方向及 CNY 可以跨订单混合四类款项月结，各行仍保留原业务范围。 付款时间可以与制作、交付不同步。

1.2 整体流程图

实线表示主流程，虚线表示独立记录或可选流程。 工厂阶段可以顺序、平行和汇合。 提前设计、阶段规划及材料准备可以发生在商业门槛前，实际工厂交接仍须客户接受数值价格或待定价生产放行。

1.3 必须区分的关键资料

2. 页面与功能地图

使用提醒： 「订单工作」「取消与售后」「操作记录」跟随当前打开的订单。 换客户前，先从队列或收付款页面打开正确订单。 队列的「工厂未付」指标仅代表工厂款，不含石料、包装和证书，应使用总览检查完整收付款状态。

3. 什么资料属于订单，什么属于单件

资料在什么动作后才出现

4. 客户请求、初询与报价

4.1 建立客户请求

入口：新建客户请求。

选择参考款只带入图片、标题和参考元数据，并保留参考款关联资料。 刻字、初步主石要求、包装成本估算、客户期望交期、尺寸、材质、报价、设计、工厂、QC 和付款不会静默复制。 参考款可以新建、编辑，也可从订单图片保存，并通过关联历史回看以往订单。

刻字和初步主石区默认关闭并折叠。 关闭时保存空值，不产生空记录、材料、库存引用、成本、应付或材料 QC。 刻字启用后不会预设普通类别，营运必须明确选择。 字体文字、HTTP 或 HTTPS 链接和 PNG/JPG 图片可以同时保存。 字体链接可点击打开字体参考网页，打开网页不会自动把网址写入表单。 接单图片预览和替换只接受 PNG/JPG，其他文件类型会被拒绝。 初步主石的形状、颜色、净度、切工、抛光和对称使用带空白或待确认状态的分类选项。 切工、抛光和对称都为 EX 时显示 3EX 提示，但 3EX 不另存字段。 包装估算按每件独立保存，空白表示未知，零元表示已确认无需成本。 估算只供接单判断，不建立包装采购、应付或付款。 多件同时建立时，各件资料分别保存，之后修改其中一件不会影响另一件。 关闭或取消接单表单不会建立订单或单件。

当前限制： 第一版报价保存前可「加入单件产品」；已经报价后要新增产品，原型要求另建客户请求。 多件创建时先复制本次输入；当前没有通用的已建单件基础资料编辑表单，包装意向和成品证书要求则可逐件修改。

4.2 工厂初询与单件预算

• 一件产品可以记录多家工厂、多次初询；工厂可从列表选择或填写新名称。
• 初询保存工厂、沟通 / 可行性 / 工期反馈和可选估算金额；没有金额时保留未知，不填写假价格。
• 每件的三类当前估算是工厂初询估算、主石预算和配石预算，不另建第四项工厂制作预算。
• 工厂部分就是初询记录中的估算金额，并明确标记包含或不包含配石；未知金额保留空白。
• 客户售价由营运手动输入；原型不会自动加价、自动选最便宜工厂或计算正式利润。
• 新的初询保留为新记录；石料预算修改保留操作说明，但没有独立的预算版本对比页面。

4.3 报价内容及接受证据

报价中的「包含石料 / 包装 / 运费」是客户约定记录，不自动创建对应成本或计算售价。 营运确认最新设计后即可建立阶段计划并准备材料，不要求先接受价格或批准待定价生产。 实际工厂交接仍须客户明确接受当前数值价格，或营运在当前售价留空、没有已接受数值且没有未解决数值提议时明确待定价生产放行。 不要求订金；有订金、部分款或尾款业务需要时，营运提交收款请求，由会计记录实际到账。

待定价生产不是零元报价。 后续出现数值报价时，必须等客户接受后才能继续新的工厂交接。 旧收款保留在原价格历史中，但当前交付和结单按最新数值价格及收款覆盖判断。

4.4 价格变更子流程

工厂成本修订不会自动改变客户售价。 当前原型在数值修订尚未接受期间，仍允许有效未交接阶段登记、绑定及核对材料，但暂停生产交接、客户发出和普通客户收款。 现有在途阶段的制作完成、回仓和本轮 QC 仍可继续。 是否允许按旧接受价继续收款，列为讨论事项。

5. 设计、工厂分配与选料

5.1 工厂提供设计，营运负责确认

阶段准备顺序为：营运确认设计图片 → 建立工厂阶段计划 → 登记、绑定及核对材料。 工厂可以在商业门槛前提供提前设计，营运也可以先完成计划与材料准备，但这些动作不会直接取得生产交接资格。 客户接受当前数值价格或明确待定价生产放行仍是实际交接的固定商业门槛。

每个工厂设计版本记录工厂、PNG / JPG 图片、图片附带指标、工作内容及补充说明。 主石尺寸、配石数量、厚度、材质等可以由工厂在图片和指标说明中提出，接单时无需全部确定。 原型不保存或编辑 CAD，也没有客户确认设计图片的步骤。

工作内容为多选：造托 / 铸造、镶嵌、抛光 / 表面处理、电镀、刻字、整件制作。 至少选择一项，特殊工作可补充备注。 同工厂只允许确认其最新设计版本；旧图片保留供追溯。

设计记录只保存正常或提前来源。 提前设计必须填写营运操作原因，不保存设计费决定、状态或金额。

停止设计 / 不再推进时，营运为该单件与工厂建立唯一当前停止记录。 停止原因必填，工厂通知状态为「待人工通知」或「已人工通知」，原型不会发送消息。 设计费结果为「设计费待工厂确认」「无需支付设计费」或「需支付设计费」。 选择「需支付设计费」时，必须确认一个正数人民币工厂总额；该金额包含同厂同件的全部费用。 后续更新会保留停止记录历史，取消或结单后仍可修改通知和设计费结果。 停止记录不会取消整张订单。 待确认或无需支付不会建立、清除或修改真实成本与付款；需支付会立即建立或修订同厂同件唯一的当前总额。 停止会阻止同一单件与工厂的新设计确认、新阶段、首次交接和返工交接。 其他工厂、其他单件及已交接轮次的回仓与 QC 继续正常推进。 同一工厂与单件仍只有一个当前总额；修订总额时，旧金额版本和已付款分配继续保留。 若确认「需支付设计费」时已有旧总额，表单预填旧总额并明确要求填写包含全部费用的当前总额。 金额变化时修订同一总额；金额不变时只更新停止记录，不重复增加成本版本。

新设计确认后的材料复核： 引用该工厂旧设计版本且尚未交接或等待返工的阶段会更新为兼容的新设计，旧材料 QC 保留为历史，交接前必须重新检查。 已在制作中的轮次继续保留交接时的设计，不因新设计确认而改写。 若该轮随后 QC 失败，在步骤 06 点击「更新为最新兼容设计」，填写核对说明并确认，再重新进行本阶段材料 QC，最后登记返工交接。 只消费前置产出的阶段也必须重新核对前置包裹。 该动作仅限未终止、未关闭、工厂未停止的失败阶段；最新设计须已确认且包含原阶段全部工作。 工作内容不兼容时须另行补充兼容设计，不能以此动作修改已冻结的计划；历史交接轮次保留原设计。 其他平行阶段的材料 QC 和历史不受影响。 物品仍在工厂或运输中时，不能登记仓库材料 QC。 顺序阶段共用同一材料行时，下游阶段只能在材料回仓并完成上游阶段 QC 后重新做自己的材料 QC。 上游阶段实际交接时，下游已提前保存的同材料 QC 会保留为历史并失效，不能直接用于后续交接。 当前原型会让待交接 / 返工阶段引用新确认版本；已经进行中的工厂如何收到变更指示，仍需正式方案补充。

5.2 先建立依赖计划，再备料和交接

即使尚未报价、售价待确认或报价尚未接受，只要订单仍有效且已有未停止工厂的已确认设计，就可以规划阶段。 界面一次带入全部最新、已确认且未停止的工厂设计，不能遗漏其中一家。 营运为每家工厂选择数字顺序，并指定最终组合工厂；只有一家可用工厂时自动选择为最终工厂。 相同数字的工厂平行制作，较大数字等待前一个实际使用的数字组。 阶段名称、完整设计工作范围、依赖和完成路线由系统生成，不要求营运逐个建立命名阶段。 规划不会启动制作，也不会自动接受价格或批准生产。 实际交接仍须客户接受当前数值报价，或营运明确批准当前待定价报价生产，并满足材料 QC 和前置依赖。 步骤 06 在商业门槛未满足时提供当前状态对应的处理按钮：没有报价时先提出价格或保存售价待确认，空白报价符合条件时批准待定价生产，数值报价待接受时记录本版接受。 按钮只打开步骤 02 已有表单，仍须营运填写及明确保存，不会自动接受价格或批准生产。 若最终工厂是最高数字组唯一工厂，该制作阶段直接成为最终产出。 若最终工厂还和其他工厂平行制作，系统保留它的制作阶段，并另建等待全部制作产出的最终组合阶段。 同一最终工厂的制作和组合仍共用一项该工厂对该单件的当前总额和付款关系。 首次实际交接前，营运可以更新整批数字顺序或清空计划。 更新会保留按设计关联的材料绑定；依赖或完成路线变化时，旧材料 QC 保留为历史并须重新核对。 首次交接后不能改动节点或依赖。 阶段计划可以发生在材料尚未齐备时，方便先明确由谁做。 分配日不开始计算七个工作日，实际交接日才是计算起点。

计划先于采购，材料可在计划建立后按阶段绑定。 同一材料行可以绑定多个顺序阶段，但互不依赖的阶段不能同时把同一实物发出使用。 系统不拆分材料数量，也不记录工厂到工厂的直接物流。 完成的前置产出如继续留在同一工厂，就保持为该工厂持有。 只处理前序产出的阶段可以没有新材料。

5.3 主石、配石及其他材料

示例：2 件、每件 1.01 ct，自动显示总重量 2.02 ct。 填写该行成本 ¥120，表示两件合计 ¥120，不再乘以 2 或 2.02。

材料登记后不会自动通过 QC。 仓库按阶段另行保存 QC 结果、核对说明和图片；通过时只确认本阶段范围及绑定材料。 客户包装不属于这个 QC 前置条件。

阶段计划先建立，材料可以随后新增并绑定到尚未交接的阶段。 需要同时送往不同工厂的实物应拆成不同材料行。 「采购后入库」是来源登记，不是可执行的采购单、物流收货或库存扣减模块。

6. 交接、制作与 QC

6.1 工厂依赖与阶段闭环

登记实际交接后，阶段直接进入工厂制作中，不需要另一步工厂收货确认。 每条路线从自己的实际交接次日开始计算预计返还日。 「回仓做阶段 QC」路线完成后回仓，并只对该阶段范围和材料做 QC。 「留厂待组装」路线登记准备完成后满足依赖，产出继续留在同一工厂并停止制作逾期计时，不制造回仓 QC。 「回仓进入最终 QC」只用于最终产出，回仓后直接进入最终仓库 QC，不重复阶段 QC。 阶段 QC 失败时回到该阶段原厂返工，旧轮次不被覆盖。 材料行与前置产出包裹按完整依赖链检查占用，制作、回仓待阶段 QC、回仓待最终 QC 期间不能同时交给另一阶段。 留厂备件只能转交同厂的依赖阶段；转交后由接收阶段继续占用，不能再把备件视为独立可用包裹。 同顺序数字只代表依赖允许并行，仍须使用不同实体包裹。 例如 C=1、A=2、B=2 且 A/B 都引用 C 产出时，必须等待先交接分支回仓并完成 QC 后才能交接另一分支；原型不支持拆分 C 的单一产出包裹。 批量计划中若最终组合工厂的制作分支与其他同组分支共用前一组产出，该制作分支也走回仓阶段 QC，避免先完成后留厂导致同组其他工厂无法取得包裹。 没有共用前置产出的独立准备分支仍可留厂待组装。 各自引用不同前置包裹的分支可以并行，最终组合可以汇合所有已就绪产出。 依赖节点只有在所有指定前置的阶段 QC 通过或留厂准备完成后才可交接。 全部路线完成后必须再做最终仓库 QC。 最终 QC 失败时，返回最后阶段的工厂返工。

6.2 每次操作要留下什么

6.3 七个工作日如何算

当前原型规则是交接日为第 0 天，从次日起计算 7 个工作日。 周一至周六计入，周日及中国公众假期排除；官方调休的周日也不计入。 日历只内置已核对的 2026 年数据，不是长期自动更新服务。

这里描述的是本原型的日历行为，假期来源和已验证范围见当前规范。 原型没有短信、微信推送或自动催厂。

7. 客户交付、收款与结单

7.1 客户款先提出请求，再由会计记录到账

客户收款入口在订单侧栏、「客户收款」页及步骤 07，按钮均为「提交收款请求」。 当前数值价格接受后，营运从整单收款卡片核对请求金额，默认填仍可请求余额，可改为订金、部分款或尾款。 方向、法律主体、CNY、业务用途及已登记业务记录依据自动带入，目标日期默认今天。 按「提交会计请求」直接提交并返回业务跟进的选中详情，也可按「保存草稿」稍后处理。 订单侧栏和步骤 07 的客户请求返回「客户收款」跟进；证书办理请求返回「证书付款」跟进。 保存草稿不预留，提交才预留该订单仍可请求的应收额度。 会计审核并批准后，用「记录实际结算」填写实际金额、日期、方式、证据及逐行分配。 请求提交、批准及失败尝试都不计入客户已收款。 会计实际到账并分配到订单，或把既有未匹配收款应用到订单后，才减少客户待收款。 客户款始终属于整张订单，不分摊成每件售价。 订单终止、结单或新增未接受报价后，暂停该订单的新收款请求、月度收款请求、未匹配收款应用及实际结算保存。 已有请求的未收余款须先恢复订单收款资格，再由会计「明确重新审核」；重新审核不能绕过当前报价尚未接受或订单已终止的限制。 历史实际收款、已完成分配及已结算行保留，退款和独立售后服务费继续按各自规则处理。

选择「交付前结清」时，当前按整单金额检查，不做每件售价分摊或每件独立放货额度。 后付到期日已保存，但当前没有独立的到期催收通知流程。 证书默认须取回；客户明确同意后补时须记录经办人、日期和证据。 无论有无后补约定，产品在机构期间禁止客户发货和工厂交接。

7.2 交付与结单规则

1. 登记寄送或客户自取、发出日期、收件 / 运单 / 交付说明。
2. 再登记客户签收及依据，不能把「发出」直接当「已收到」。
3. 配送退回另记日期及原因，之后可以重新发出。
4. 所有单件已签收，且已分配客户净收款覆盖最新已接受售价后，营运确认结单。

客户净收款 = 已分配实际客户收款 - 对本订单结算计入的成功退款。 客户退款和售后服务费保留独立个案，不把已结单订单的售后退款误当成原订单又欠尾款。 工厂、石料、包装和证书未付款，或客户未选包装，都不阻挡客户订单结单。

当前请求及结算不能超过来源仍可用额度。 实际收到暂不能匹配订单的款项，或超过当前可分配应收的款项，由会计在「登记未匹配客户收款」保留真实到账及可用余额。 未匹配余额在明确应用前不影响订单已收、交付或结单。 历史直接登记资料仍会保留，历史多收提示不代表新请求允许超额分配。 多收自动退回、转余额、已完成结算冲正和更正未在本轮实现。

8. 工厂成本映射：对账不是付款

工厂可能在月中、月末，或项目仍在制作 / 返工时发来对账资料。 营运只需要把每行单件总额映射回正确单件，不拆工费、服务费、石料费或返工费。 停止记录的「设计费待工厂确认」进入成本跟进但不建立金额。 确认「需支付设计费」会立即建立或修订同厂同件唯一的当前总额，并在付款视图显示未付余额。 同厂同件后来收到对账或修订金额时，只映射或修订这一项当前总额，并保留金额版本和已付款分配。 确认需支付设计费时若旧总额已经存在，表单预填该金额；只有金额变化才新增总额版本。

映射时的选择范围

• 该单件与工厂的停止记录为「设计费待工厂确认」或「需支付设计费」，或已有生产阶段范围，且尚无该厂当前总额时，可以成为候选。
• 「设计费待工厂确认」不写入金额；选择「需支付设计费」时必须在停止记录中确认当前工厂总额。
• 「无需支付设计费」本身不进入成本跟进，但已经映射的总额仍然可见。
• 仅做过初询的单件不出现；已映射的旧单件不能重复新建同厂成本。
• 还没实际交接、制作中或返工中均可映射，不需要等完工。
• 同一单件仍可另行映射另一家已分配工厂的成本。
• 后来增加返工费用，修订原工厂总额，不再新增第二笔同厂同件总额。

目前的「Excel」操作： 从表格复制「描述〔Tab〕总额」，每行一个项目，粘贴进原型，再手动映射。 没有上传 .xlsx 文件、自动识别栏目、自动匹配图片 / 单号或保留原 Excel 附件的能力。 保存成本不产生付款，不标记生产完成，也不改变 QC。

9. Accounting 共享工作区与收付款依据

9.1 业务范围保留，实际资金统一经过会计

客户收款保持订单层，供应商成本保持单件及来源行层。 现有库存的石料和包装引用原采购账目，不重复建立本次应付。 证书类型是服务类别，实际证书机构或法律收款主体才是付款交易对方。 同一方向、法律交易主体、账户及 CNY 可以合并跨订单和跨类别的月结请求，每行仍保留工厂、材料、包装或证书身份。 不同交易主体、账户、方向或币种须另建请求。 本轮只支持 CNY，不做外汇换算。 未知成本不能作为账单付款请求；在尚无账单时，可另建明确类别的预付款请求。

9.1A 从业务来源直接提交

客户整单收款卡片、订单工作与侧栏，工厂已确认阶段成本，采购材料行，采购包装卡片及中央包装页，证书费用，退款和售后服务费个案均保留直接请求入口。 总览有多项成本时显示小型来源列表，逐项选择，不要求手工重填业务身份。 默认请求金额是扣除实际结算和开放预留后的仍可请求余额，可编辑为本次金额。 关联方向、法律交易主体、CNY、类别与账单依据显示为简短说明，完整订单、单件、成本、证书、个案及原收款身份在「关联订单与完整来源」展开。 「依据已登记业务记录」只引用真实业务记录，不代表存在发票、附件、银行付款回单或已核验账户。 目标日期默认今天，可在「更多资料（可选）」调整，账期、用途补充、支持编号、附件名称及无发票解释也在该处填写。 唯一兼容可用账户直接显示并关联，待核验账户明确标记为待核验。 多个兼容账户必须选择，没有可用账户时填写真实法律名称、户名、方式及完整标识，保存后仅保留遮蔽号码。 主要按钮「提交会计请求」同时保存本次资料并提交，「保存草稿」只保存，不预留。 提交失败保留原业务和财务状态，不新增孤立草稿或账户，也不改变退回请求、保留修订、证据及预留。 编辑时未修改的已有用途、证据、附件资料和无发票标记保留，重选来源更新当前业务引用，历史修订不改写。 当前限制：修订时把支持编号、附件、说明或无发票解释留空，也会保留旧值；尚无明确删除这些资料的动作，清空无发票解释不会撤销原有无发票标记。 业务跟进每行只有「查看详情」，编辑、提交、撤回及修订在选中详情标题旁操作，关联业务链接独立显示并去重。 采购包装成本未知时先按「确认 / 修订成本」，确认后直接请求；自有库存显示原采购账目，不出现本次请求。 退款只有一个可用原收款时直接带入，有多个时先明确选择原收款。 月结仍从总览先固定方向、主体及账户，随后填写可用来源的正数金额，用途与依据只引用选中的行。 预付款也从总览创建，方向为支出、币种为 CNY，须明确类别、主体、账户、金额及日期，并填写空白的真实用途和支持说明，因为尚无账单。

9.2 页面、责任及资料归属

顶部「当前原型经办人 / Prototype actor」默认 Operator A。 「演练责任 / Responsibility」可选「Product operations / 产品营运」或「Accounting responsibility / 会计处理」。 这只是无登录、无身份认证的演练展示，没有真实权限校验，也没有经理审批步骤。 草稿、退回修订及营运跟进只在业务区显示当前经办人的请求。 Accounting 不显示任何经办人的草稿；已提交及历史请求共享查看，退回及关闭记录只读。 会计责任在业务区只读查看请求状态，不提供营运创建、编辑或提交动作。

会计不直接改营运填写的业务字段。 来源、金额、类别、主体或用途有误时，会计按「退回修改」写明原因，原请求人回原业务区「业务请求跟进」按「修订退回请求」调整后再次提交。 原提交修订和退回原因保留。 待审核与待结算可按方向、本队列状态、交易对方、类别、目标日期、账期及请求人筛选。 筛选与队列状态相交，已选择但隐藏或变为不可处理的请求自动退出选择；全选只选择当前可见且可处理的行。 营运打开 Accounting 时显示醒目的只读提示和「Switch to Accounting responsibility / 切换至会计处理」。 该按钮只更改本页演练责任，保留当前视图、筛选和财务记录，并清空操作选择，同步顶部责任控制。 批准、结算、余额应用和账户维护仍在保存时重新检查演练责任，不构成登录或生产权限提升。

月度批次会出现在每个贡献来源所属业务区的跟进列表中。 每处以紧凑行显示完整请求的类别、订单与单件数量、修订、请求金额、实际结算及剩余；完整来源和开放预留在详情核对。 仅当前原请求人以产品营运责任可编辑草稿、提交、在批准前撤回、修订退回并重新提交。 如果修订重选后不再包含原业务区的类别或订单，保存返回全类别「订单收付款总览」，确保新请求仍可见。 来源后来不存在时，跟进和历史仍展示当时保留的订单、单件、成本、证书、个案及原收款身份。 保存时再次检查责任和原经办人，弹窗打开后切换责任不会保存业务或会计动作。

9.3 请求、预留、结算及例外

来源区分别显示原金额、实际已结算、开放请求预留及仍可请求金额。 提交时即占用可申请额度，另一个经办人不能再次申请已被预留的同一部分。 草稿、批准和预留都不是已收 / 已付。 部分结算只把本次实际部分转为资金事实，余款继续预留。 退回、拒绝、撤回和取消只释放尚未结算部分，不删除已结算记录。 「撤回未批准请求」由原请求人在提交但未批准时操作。 批准后由会计按「取消未结算余款」填写原因。 「记录失败结算尝试」保留尝试日期、金额、账户、方式和失败原因，不改变余额、状态或预留。

实际结算须使用已核验的兼容账户，逐行分配合计必须等于本次实际金额，且不超过请求余款或来源可用余额。 至少填写实际交易参考号、附件名称或明确的现金核对确认之一。 原型保存证据说明，不联系银行或支付平台。 来源成本、退款池或账户在提交后改变时，进一步批准或结算须先「明确重新审核」。 部分结算后发生变更，旧实际结算仍保留原金额、账户和来源快照。 会计必须重新确认余款与预留仍有效；原型不会自动缩减、重分配或更换收款账户。

9.4 账户核验与可用余额

营运可以随请求选择「提出新账户（待会计核验）」。 新账户保存为待核验，业务请求可获批准，但仍不能实际结算。 会计须先「核验账户」填写依据，再对提交后变化的账户版本「明确重新审核」，才继续结算。 公司收款账户的法律名称及户名属于本公司，客户交易对方是付款人，两者分别记录。 输入完整账号只用于当前表单的遮蔽处理，保存后账户及历史只保留遮蔽标识。 每次提出新账户都是独立记录，即使遮蔽尾号相同也不自动合并；复用时须明确选择已保存账户。 账户备注更新会增加版本并恢复待核验；不可用账户保留历史，不能继续结算。

预付款在实际支付前没有可用余额，实际支付后也不自动把尚未存在的账单标为已付。 账单日后建立后，会计以相同主体、方向、CNY 及预付款类别「应用已结算余额」。 应用减少预付款可用余额和目标账单未付，不产生第二笔付款。 未匹配收款可应用到相同客户的有效订单应收或售后服务费。 应用前不计订单已收，不提供额外交付或结单资格。 目标有开放请求预留时，须先释放对应预留，不能同时申请和应用同一额度。

9.5 付款状态及按订单总览

实际资金不改变生产、QC、保管、包装交接或证书进度。 供应商未付仍不阻挡客户交付和结单。 修订成本保留历史资金，一个来源多付不抵销另一个来源未付。 总览默认显示待处理，可切换全部或「已登记款项无待处理」，按客户、订单、单件及产品搜索并跳转到业务页面。 整单客户款只显示一次，工厂、石料、包装及证书款逐件显示。 客户结单、取消或包装退回后，未处理供应商款仍可见。 「已登记款项无待处理」只代表目前录入的账项，不表示所有成本已最终齐全。 非财务售后仍在「取消与售后」跟进。

10. 客户包装：从意向到换包补寄

10.1 三层记录分开处理

目前实际包装类型只有普通包装和品牌包装。 「品牌包装」是当前界面用词，仍需营运确认是否准确表达此前口述的第二类包装。

意向可以在客户交付或结单后继续编辑。 删除意向不会删除已采购包装、欠款、付款或实物历史。 「按客户意向填写」只帮助填表，供应商及本次成本要重新确认。

10.2 来源、成本和复用

每次选款可附图片与备注，记录选择或更换原因。 勾选「保存为可复用包装」，或对已有包装操作「存为可复用包装」时，必须提供微信号或手机号至少一项，地址可选。 参考库保存款式、图片、联系资料、备注及历史参考价。 下次用于实际包装时可以带入款式和联系方式，本次采购成本保持空白，由营运按最新价格确认。 用于初始客户意向时只带入描述和图片，不带入供应商、采购成本或付款。

10.3 选款、更换和实物流转

包装不必等产品交付前决定，也可在客户签收 / 结单后补寄。 「随产品交付」须关联同一天已登记的产品交付记录；补寄用单独寄送。 只能发出当前选中且在仓库的包装，不能重复发出仍在客户处的同一包装。 历史包装可登记退回途中或直接确认已收回，不必为了收回而重新设成当前选择。 收回后重新选用同一包装记录再次发出，不重复增加采购成本。

重要例子： A 已发出后改选 B，只表示当前选择变成 B。 它不会自动说明 A 已退回，也不会自动说明 B 已发出，更不会取消 A 的应付。 可以改为不使用包装，同时保留历史实物及采购记录。

10A. 成品证书：从需求到批量送检及取回

10A.1 先记录客户要求

新建请求可选「普通证书」「IGI」「國檢」，不选表示不需要成品证书。 这不是初步主石要求中的主石证书机构或编号。 同批创建多件时各自保存要求，之后在单件「成品证书」区逐件修改或删除，并填写依据。 需求变更保留已送检项目、回单、费用和付款，且使原后补约定失效。 已送检类型不会跟着需求改写；先跟进旧项目，再办理新需求。

10A.2 送检及四个状态

送检须填写「实际证书机构 / 收款方」，不能把证书类型当作法律收款主体。 批次名称按「证书类型 · 送检日期 · 批次序号」自动生成，例如「IGI · 2026-10-13 · 第 1 批」。 每批只选择一种证书类型并交给同一实际机构，不同类型分别建立送检批次。 付款请求按实际机构及兼容账户归集，可跨订单、批次和支持的款项类别合并。

「登记完成与回仓」只记录工厂成品已收回，还未完成最终 QC。 在步骤 06 的最终工厂卡片点击「登记最终仓库 QC」，填写结果、检查说明及本轮新图片并保存。 也可从单件「成品证书」或「证书办理」待提交行直接打开同一最终 QC 表单。 保存通过后显示「已通过最终 QC，可送检」。 单件详情点击「提交本件送检」，弹窗只列出当前单件，无需勾选，填写实际机构、日期与交接依据即可确认送检。 需要跨订单合批时，进入「证书办理」点击「选择单件批量送检」，选择同一证书类型的单件。

批次显示每个状态的件数，不用一个总状态覆盖未完成单件。 同一件有未完成的送检记录时不能再次送检。 订单终止后不再新增送检，但已送检项目仍可收回、登记回单及付款。

10A.3 按机构回单逐件录入费用

回单窗口左侧显示客户、订单、产品和单件编号，右侧逐行填写人民币总费用。 费用单位为「每件」，不是每克拉。 无需逐件勾选，直接填写本批所有待回单项目的费用，底部立即汇总已知费用及待确认件数。 空白表示待确认，明确免费请填 0；每行最多两位小数。 填写机构回单号、日期、依据，可上传 PNG / JPG 回单图片。 保存将本批所有待回单项目标为可取回，并把费用归到原订单单件，不会生成付款。 从某一单件行的回单入口打开，也会列出该送检批次的全部待回单项目，请核对整张清单。 已登记回单的项目不会再次纳入；费用留空的项目仍可取回，之后通过费用调整补齐金额。 同一实际机构的重复回单号会被拒绝，证书类型不代替机构身份。 「证书办理」和「证书付款」的已提交项目均有「录入回单费用 / 标记可取回」入口。 保存回单后，使用「调整费用（加价 / 减价）」修改该件总费用并填写依据。 例如原费用 ¥180，加价到 ¥220 就填 220，减价到 ¥160 就填 160，不填差额。 原回单、每次费用版本和已付款继续保留。 尚未送检的需求会在付款页显示提示，应先完成 QC 和实际送检。

10A.4 产品先回仓、证书后补

默认须先取回证书才可交付。 客户同意后补时，在单件记录经办人、日期和客户明确同意的证据或安排。 如果机构只先交还产品，使用「仅产品先回仓」，填写实际回仓日期及交接依据。 这个动作不把证书标为完成，也不取消费用。 有后补约定但产品仍在机构时，客户发货仍被阻止。 产品回仓且有有效后补约定后，仍须满足原最终 QC、当前数值报价和付款约定才可发货。 修改证书要求后须重新记录后补约定；也可以手动撤销约定。

10A.5 机构付款与演练

「订单收付款总览」增加证书付款一列，显示成本、已付、未付及待确认。 「证书付款」由营运核对费用并按实际机构「提交付款请求」。 同一机构及账户可跨订单、批次合并，会计审核后记录实际结算并逐项分配。 付款不改变办理状态，取回也不代表已付款。 修订成本保留已付金额；修订后成本低于已付时显示多付待处理。

当前未实现拒发 / 撤回送检、机构退款、证书补发及交付后新增送检的完整实物回收路径。 遇到这些情况应记录营运反馈，不要通过取回或删除需求伪造已完成证书。

11. 取消、退款与售后

11.1 整张订单终止与退款

未结单订单可从订单工作区直接终止整张订单，终止原因和日期必填。 保存后立即显示「订单已终止」，并从请求队列默认的「进行中订单」范围移除。 队列仍可切换「已终止订单」「全部订单」及原有业务状态查看历史。 订单终止不等待客户退款、工厂费用付款或物料收尾，也不要求先逐厂建立停止记录。 进入终止后暂停新的报价、设计、材料采购、生产阶段、交接、客户发出及包装发出；已经送出的产品或包装仍可收回、登记 QC。 工厂实际已发生费用与付款保留，不因取消自动归零。 每个单件与工厂的停止记录独立于整单取消，并保留在取消和历史资料中。 终止跟进会按已有设计工厂显示「记录 / 更新工厂停止与费用决定」，但不会猜测费用。 取消或结案后仍可人工更新停止通知和设计费结果。 选择需支付设计费时，仍把真实确认总额写入同厂同件唯一成本，并继续显示未付、部分付款或已结清。 已有客户收款但终止时未填写退款目标，会显示「退款约定待确认」；营运须明确目标或明确为零，不能把空白当作无需退款。 工厂通知、停止及物料处置完成由营运手工记录，原型不会向工厂或仓库发送消息或自动核实。 系统另检查工厂阶段、产品配送及证书机构是否仍持有产品；包装在途不阻挡取消结案，仍要从客户包装区跟进。

营运从个案按「提交退款请求」，只有一个可用原收款时直接带入，多个时明确选择。 客户法律主体、退款用途及登记业务依据自动带入，默认只核对金额，目标日期默认今天并可在更多资料调整。 唯一兼容退款账户直接显示，多账户须选择，没有账户时填写真实拟用资料，再按主按钮直接提交。 原收款可来自历史直接登记、新会计结算或未匹配余额应用，页面用业务标签区分，不显示内部完整来源键。 每条退款行同时保留个案及原收款身份，不能用另一笔到账代替。 提交即预留可退池，另一退款请求不能重复占用；退款目标及请求金额仍受原收款可退余额和本个案剩余目标限制。 会计审核并核验账户后，按「记录实际结算」保留实际日期和证据，成功分配才减少可退余额。 会计的「记录失败结算尝试」只保留失败原因及尝试，不消耗退款池。

11.2 独立售后

原订单结单后，可为指定单件建立多个独立售后个案。 类型包括维修、改尺寸、包装问题；路径选择返厂或直接处理。 个案有客户问题、处理协议、可为零的服务费及退款目标，不改写原订单生产历史。

营运按「提交服务费收款请求」申请该个案仍可请求的金额，会计审核、实际到账并分配后才计入已收。 可以分次结算或应用同一客户的未匹配收款，不能超过个案可用应收；零服务费跳过收款步骤。 提交或批准不能关闭仍未收齐服务费的售后。 当前售后表单把「返还客户与验收」合在一步，未采用原订单分开的发出 / 签收记录。 简单换包装或补寄可以直接使用客户包装区，无须为了每次补寄都先建立售后个案。 售后返工与新增采购费用的详细联动，仍需后续定义。

12. 会议演练脚本

以下金额仅为同一场演示的自洽数据，不是建议售价或真实供应商报价。 各弹窗示范值是独立示例，不保证彼此金额一致；演示时请按下面数据覆盖。 不要刷新页面，否则本场记录会清空。

12.1 主演练：一件戒指，从空请求到客户结单

如要展示真实日历规则，在第 9 步使用 2026-09-24，应看到默认目标 2026-10-12。 若要演示正常进行中的订单，改用演示当天日期及合理的实际回仓日期。

12.2 付款、换包与异常的补充演练

12.3 Accounting 具体演练

12.3.1 演练资料和月度四类合并

保持本页记录，打开「订单收付款总览」或「试用说明」，按「加入会计演练资料（不替换现有记录）」。 该按钮追加 DEMO 会计客户甲的两张订单：DEMO 会计演练戒指应收 ¥1,000，DEMO 会计演练吊坠应收 ¥800。 四类业务来源共用 DEMO 会计综合供应商有限公司：戒指工厂款 ¥300、戒指包装款 ¥50、吊坠石料款 ¥200、吊坠证书款 ¥60。 同时追加吊坠维修个案服务费 ¥40、证书办理来源，以及已核验的供应商账户和 DEMO 本公司收款账户。 按钮不创建请求、结算、到账、付款或应用；重复点击沿用已有演练资料。 演练订单没有完整制作、最终 QC 和签收前置状态，结清款项也不能独自放行实物交付或结单。

1. 顶部经办人保留 Operator A，演练责任选「Product operations / 产品营运」，在「订单收付款总览」按「月度合并结算请求」。
2. 在「月度合并：先固定交易主体与账户」选择 DEMO 会计综合供应商有限公司、支出、该主体已核验账户、CNY，账期填 2026-10，再按「选择可请求来源」。
3. 在来源金额列表中填写工厂 300、石料 200、包装 50、证书 60，其他可选行保持 0；不兼容行显示不可选原因。
4. 核对默认今天的目标日期及已登记业务依据；如需补充用途、账期、文件编号或无发票解释，展开「更多资料（可选）」。
5. 可直接按「提交会计请求」；本练习先按「保存草稿」，返回总览并选中详情，如需重新打开，在对应行按「查看详情」。
6. 核对总额 ¥610、四类来源和两单身份；草稿预留为 ¥0，再按「提交会计请求」，应看到「待会计审核」和开放预留 ¥610，实际结算仍 ¥0。
7. 经办人改为 Accountant A，责任选「Accounting responsibility / 会计处理」，到「Accounting / 会计」的「Pending approval / 待审核」打开同一请求，按「批准请求」，填写审核备注，再按「确认批准请求」。
8. 到「To settle / 待结算」查看同一请求详情，按「记录实际结算」，本次实际金额填 300，实际日期填当天，方式选银行转账，逐行本次分配填工厂 150、石料 100、包装 20、证书 30，实际交易参考号填 DEMO-MONTH-PART-01，再按「确认记录实际结算」。
9. 应看到「部分结算」、实际 ¥300、余款与开放预留 ¥310；在「Settlement history / 结算记录」的实际结算区查看第一笔分配和证据。
10. 返回「To settle / 待结算」打开原请求详情，再「记录实际结算」310，逐行填工厂 150、石料 100、包装 30、证书 30，参考号 DEMO-MONTH-FINAL-02，确认后请求「已完成」、预留 ¥0，两笔实际结算分别保留。

此路径已结清的四行不再用于后续重复请求演练。 若需重复比较预留、退回、失败和取消，请保留其他未申请来源，或在独立浏览器页重新加入演练资料。

12.3.1A 两个队列与批量处理

在独立演练页面追加上述资料，并保留产品营运责任。 以下两笔都是独立请求，不是把它们合并成一笔付款。 切换待审核与待结算队列时，清除不适用于目标队列的状态筛选；批量批准后自动进入待结算也遵循此规则。 单个已核验且可处理请求可直接按行内「Mark settlement completed / 标记结算完成」（可见文字为「标记结算完成」），无需勾选。 确认页只包含点击的请求，即使另一个请求已勾选，打开或取消也保留原选择。 核对全部余款、账户、实际日期及真实凭据，并确认外部实际收付后按「Confirm completed / 确认标记完成」，该请求完成并移至结算记录。 结果中的请求编号可打开保留详情，结算编号及「Settlement history / 结算记录」可打开实际记录列表。

1. 从总览的戒指工厂款按「提交付款请求」，金额填 20，按「提交会计请求」。
2. 从吊坠石料款同样提交金额 30，随后打开「Accounting / 会计」。
3. 营运看到只读提示，按「Switch to Accounting responsibility / 切换至会计处理」，当前队列、筛选和金额保留。
4. 在「Pending approval / 待审核」选择两个请求，核对已选 2 个，再按「Approve selected / 批量批准」。
5. 确认页逐个显示请求、主体、金额和账户状态，审核备注可留空，按「确认批准，不移动资金」。
6. 返回队列后进入「To settle / 待结算」，两个请求已批准，实际结算仍为 ¥0。
7. 选择两个可结算请求，核对余款合计 ¥50，再按「Mark selected completed / 标记所选结算完成」。
8. 核对默认今天的实际日期、每个已核验遮蔽账户及只读全部余款，为两笔各填属于该请求的真实交易参考号。
9. 「支付方式与其他真实凭据」可展开调整实际方式、提供真实附件标识或现金账户的现金确认；「逐行余款分配」只读，部分金额或不同分配须回单个请求详情处理。
10. 确认每笔款项已在原型之外实际收付，再按「Confirm completed / 确认标记完成」，应得到两笔独立实际记录，原型不执行银行转账。
11. 「Settlement history / 结算记录」分别显示实际结算、移动 ¥0 的失败尝试和只读退回 / 关闭请求；已完成请求退出待结算，部分结算请求仍以减少后的余款留在队列。

保存前发现任何请求已变为需重新审核、账户未核验、资料或证据无效时，初始检查拒绝全部操作并逐个列出问题。 拟用账户可获批准，但实际结算仍需核验账户及明确重新审核变化的账户版本。 批次按显示顺序逐笔重新核对；来源或账户在处理期间改变时，立即停止并显示已记录请求及结算编号、全部尚未处理请求和原因。 已记录实际保留，不回滚、不自动重新审核或重试，也不为尚未处理请求创建失败尝试。 两项请求只共用稳定来源时，正常结算不会凭空产生重新审核要求。 直接在行内使用「明确重新审核」或「核验账户」纠正对应阻挡；退回、拒绝、部分结算、失败尝试及取消余款继续在请求详情逐个处理。

12.3.2 客户收款、账户核验、退回修订及例外

以下使用未收款的 DEMO 会计演练戒指订单，不依赖上一节供应商结清结果。

1. 责任改回「Product operations / 产品营运」，经办人改回 Operator A；从「客户收款」找到戒指订单，按「提交收款请求」。
2. 请求金额填 200，目标日期默认今天，客户业务用途与已登记订单依据自动带入；本练习展开「提出其他账户（可选）」并勾选使用新账户。
3. 本公司法律名称和本公司收款账户户名填 DEMO 本公司，拟用方式选银行转账，完整标识填 DEMO-COMPANY-2468，填账户说明，直接按「提交会计请求」，回到原业务区的选中详情。
4. 切为 Accountant A 和会计处理，到「Pending approval / 待审核」查看本请求并按「退回修改」，原因写「客户部分款应申请 ¥180」，按「确认退回修改」；¥200 未结算预留应释放。
5. 切回 Operator A 和产品营运，返回「客户收款」的「业务请求跟进」按「修订退回请求」，金额改 180，保持原已保存的待核验账户，不再次提出新账户，直接按「提交会计请求」，回到原业务区的选中详情。
6. 在「保留修订快照」核对原 ¥200 和新 ¥180，在「审核记录」核对退回原因；当前只预留 ¥180。
7. 切到会计处理，返回「Pending approval / 待审核」，在详情先「批准请求」及「确认批准请求」，再到「To settle / 待结算」查看本请求；账户仍待核验时选择框及实际结算停用。
8. 按「核验账户」，填写核验依据并「确认账户已核验」；核验增加账户版本，再按「明确重新审核」，写明余款和账户已核对，并「确认明确重新审核」。
9. 按「记录失败结算尝试」，尝试金额 180，填写日期、方式、失败原因「银行退回，未到账」及参考号 DEMO-FAIL-01，按「保留失败尝试」；实际已收仍 ¥0，预留及请求余款仍 ¥180。
10. 按「记录实际结算」，实际金额及客户收款本次分配都填 80，填写当天日期、银行转账及参考号 DEMO-CLIENT-80，按「确认记录实际结算」；请求部分结算，整单实际已收 ¥80，请求余款 ¥100。
11. 进入 Payee accounts，对该账户按「更新账户备注」，填写新说明并「保存备注并恢复待核验」；请求出现「需要重新审核」，此前 ¥80 及当时账户快照保留，进一步结算停用。
12. 会计重新「核验账户」及「明确重新审核」后，可继续结算；本练习改按「取消未结算余款」，原因写「客户改下月付」，按「确认取消未结算余款」。
13. 应看到已结算 ¥80 保留、余款预留释放及「余款已取消」；原订单待收为 ¥920，而不是请求余款 ¥100。

如需演练两个营运经办人抢同一额度，在独立页对戒指订单提交 ¥900 后，改为 Operator B 再「提交收款请求」。 第二次仍可请求只剩 ¥100，不能保存或提交超过该额度的来源行。 回到 Operator A 的「客户收款」业务请求跟进，可在未批准前「撤回未批准请求」及「确认撤回请求」，释放 ¥900。 会计对已提交请求也可「拒绝请求」及「确认拒绝请求」，填写原因后释放未结算预留并保留历史。 部分结算后修订来源成本时，同样必须先「明确重新审核」；若剩余额度不足，不能用审核或结算自动缩减金额，应取消未结算余款并重新整理业务请求。

12.3.3 没有账单时先支付预付款，再部分应用

使用尚无任何账单的全新主体 DEMO 会计预付包装供应商，避免把旧欠款付款误作预付款。

1. Operator A 以产品营运责任进入「订单收付款总览」，按「新建预付款请求」。
2. 方向固定为支出、交易对方填 DEMO 会计预付包装供应商、CNY、供应商类别选包装款、预付款请求金额填 100，填写目标日期、业务用途「新包装款式预付，账单未到」及书面依据。
3. 选择「提出新账户（待会计核验）」，法律名称及户名均填该新主体，方式银行转账，完整标识 DEMO-ADVANCE-4321，保存草稿返回「订单收付款总览」的业务请求跟进后提交。
4. 切为 Accountant A 和会计处理，到「Pending approval / 待审核」批准请求，再到「To settle / 待结算」核验账户、明确重新审核，并在详情记录实际结算 ¥100；包装款本次分配填 100，参考号 DEMO-ADVANCE-100。
5. 在 Advances & unmatched receipts 应看到原始预付款 ¥100、已应用 ¥0、可用 ¥100，此时没有该供应商包装账单被标为已付。
6. 切回产品营运，从请求队列打开 DEMO 会计演练戒指单件，展开「客户包装 · 独立可选」，按「选择包装」或「选择 / 更换包装」。
7. 新包装名称填「预付款包装新账单」，类型选普通包装，来源选包装供应商，供应商名称填 DEMO 会计预付包装供应商，本次包装成本总额填 80，填写选择依据，保持不保存为可复用包装，再按「保存本次包装选择」。
8. 这是后来才出现的 ¥80 包装账单，先不要提交新的付款请求，以免预留阻挡余额应用。
9. 切回会计处理，进入 Advances & unmatched receipts，对 ¥100 原预付款按「应用已结算余额」，匹配刚建立的同主体包装来源，本次应用金额填 60，填日期和应用说明，再按「确认应用既有资金」。
10. 原预付款可用余额变 ¥40，新包装账单已付 ¥60、未付 ¥20；Settlements 仍只有该预付款的一笔 ¥100 实际支付，应用历史另保留 ¥60，不产生第二笔付款。

12.3.4 先保留未匹配到账，再分配订单和服务费

以下金额按会计演练资料尚未发生客户收款或开放收款请求时计算。 若接着 12.3.2 操作，戒指已有 ¥80，后续结果应在该实际基础上相加，不能照抄空白余额。

1. Accountant A 以会计处理责任进入 Advances & unmatched receipts，按「登记未匹配客户收款」。
2. 客户填 DEMO 会计客户甲，选已核验的 DEMO 本公司收款账户，实际到账金额填 150，日期当天、方式银行转账、交易参考号 DEMO-UNMATCHED-150，备注写「客户尚未确认订单归属」，按「确认实际到账，暂不匹配订单」。
3. 核对有 ¥150 实际收入及未匹配可用余额，但戒指整单已收仍 ¥0、待收仍 ¥1,000，吊坠服务费已收仍 ¥0。
4. 对该原始余额按「应用已结算余额」，在「匹配业务来源」选戒指订单客户收款，金额 100，填日期及说明，按「确认应用既有资金」。
5. 戒指实际已收变 ¥100、待收 ¥900，未匹配余额剩 ¥50；再对同一余额应用 40 到吊坠维修个案售后服务费，余额剩 ¥10，个案服务费已收 ¥40。
6. 在余额的应用历史核对两个不同来源，在 Settlements 核对只有一笔 ¥150 到账，没有额外 ¥100 或 ¥40 的到账交易。

服务费也可通过「取消与售后」中演练维修个案的「提交服务费收款请求」另建请求，由会计批准并结算到个案。 若要演练该请求，请在上述 ¥40 余额应用之前操作，或使用独立页，避免重复申请已收齐的服务费。 未匹配到账及请求批准都不放行客户发货或结单；实际应用只满足相应金额条件，制作、最终 QC、证书和签收仍须各自完成。

12.3.5 退款保留个案和原收款

在仍未结单且已有实际收款的戒指订单进入「取消与售后」，按「终止整张订单」，填写日期、原因和不超过可退余额的退款目标，例如已有 ¥100 时目标 ¥50。 按「提交退款请求」，唯一可用原收款直接带入；多个时在「对应原收款」选择实际收款或余额应用的业务标签，再按「选择原收款并填写请求」。 请求金额填 ¥50，客户主体、用途及原收款业务依据自动带入，目标日期默认今天。 唯一兼容账户直接显示，多个时明确选择，没有账户时填写真实法律名称、户名、方式及标识；按「提交会计请求」直接提交，也可保存草稿稍后处理。 提交后该原收款的可退额度被预留，再申请同一池不能超过剩余额度。 会计核验退款账户、批准及必要的明确重新审核后，可先保留一次「记录失败结算尝试」，再「记录实际结算」¥50 并分配到该个案和原收款。 失败时已退仍 ¥0，成功结算后已退 ¥50，原收款及原始到账历史保留。 原型内部用完整唯一来源身份防止历史收款、结算和余额应用混淆，页面仅展示原收款业务标签。 退款达标也不自动完成取消收尾，仍须核对停止、物料去向及在途产品。

12.4 会计更新之前的历史验证记录与范围

以下全部是会计更新之前的历史证据，包括当时直接登记收付款的路径。 这些记录不证明当前 Accounting 请求、审核、账户核验及实际结算浏览器流程已通过。 责任入口纠正后的最终独立套件为 244 / 244 通过，保留原 234 项财务及业务回归并增加 10 项责任、来源、保存和焦点回归。 当前业务入口、退回修订、保存责任守卫和视口证据见2026-10-13 责任入口纠正验证记录。 此前 Accounting 创建请求的浏览器入口证据已被纠正；此前财务金额证据保留其原验证范围。

历史 2026-10-13 成品证书更新后的独立原型回归套件 140 项全部通过。 证书浏览器验证覆盖最终 QC 后送检、跨订单批次、回单费用、费用上调及下调、取回和付款。 最近两项界面复核分别验证：整批回单无需勾选，填写 ¥180 与 ¥0 后两件均可取回且不自动付款；单件送检表单只列当前单件且没有复选框，确认后其他单件保持未送检。 这两项使用预置前置状态后操作目标表单，不代表重新从空订单完成全部旧功能的端到端演练。 以下保留此前生产流程验证的日期与范围；126 项是当时的历史结果，不是当前套件总数。

生产流程历史复核

2026-10-13 修复后，独立原型 Node 回归套件共 126 项通过，覆盖制作中确认新设计后的失败恢复、强制重新材料 QC、拒绝不兼容或失效更新、共享产出独占及不同包裹并行汇合。 同日在独立 HTTP 原型通过页面按钮和表单重新完成两条浏览器路径：一是步骤 01–07 的数值报价接受、交接、QC 失败返工、交付、部分及完整收款和结单；二是在工厂制作中新增并确认设计，回仓 QC 失败后更新为最新兼容设计，重新材料 QC，再完成返工、交付、收款和结单。 第二条路径确认更新设计后返工交接保持停用，直到本阶段材料 QC 再次通过；两条路径完成时浏览器错误列表均为空。 前置包裹占用修复由动作级回归测试覆盖，本次没有重新进行多厂浏览器演练；下表保留 2026-10-12 的四条历史浏览器记录。

以下四条路径都从空白原型开始，只通过页面按钮和表单推进，没有直接写入页面状态。 本轮在当时 HTTP 原型再次完整复核数值价格已接受、售价待确认生产及数值报价待接受恢复路径。

浏览器错误列表在四条路径完成时均为空。 可重复的动作级测试 product-workspace-design-option.test.cjs 当时覆盖数值价格路线的最终 QC 失败、返工、通过、客户签收、部分及完整收款和结单。

12.5 会议建议安排

13. 当前边界与待讨论事项

13.1 已可演示，不等于已完成正式系统集成

原型不管理工厂供料库存，也不拆分工厂费用组成。 完整客供材料保管 / 结算流程不在当前范围。 当前阶段依赖支持顺序、平行和汇合。 原型不拆分材料数量，也不建立工厂到工厂的直接物流。

13.2 请营运重点反馈

下面是讨论问题，不是待营运批准后立即上线的承诺。

14. 反馈记录表与资料入口

14.1 每个问题都带一个真实例子

建议说清楚：在哪一步、原型现在怎样、实际工作需要怎样、需要保留什么证据。 如果涉及金额、实物去向或责任人，请写出具体例子，避免只写「不方便」。

14.2 会议结束前核对

• [ ] 接单资料足够开始初询，不要求提前完成工厂详细设计。
• [ ] 设计确认后先规划和准备材料、实际交接再检查数值价格接受或待定价生产放行的顺序符合工作习惯。
• [ ] 顺序、平行及汇合依赖符合实际分工。
• [ ] 阶段材料 QC、阶段 QC、最终 QC 及返工记录能够区分。
• [ ] 成本映射、营运请求、开放预留和会计实际结算清楚分开。
• [ ] 四类月结保持同一法律主体、账户、方向及 CNY，逐行保留订单和单件范围。
• [ ] 账户核验、退回修订、部分结算后重新审核及取消余款不会覆盖历史资金。
• [ ] 预付款和未匹配收款应用不制造第二笔资金，未分配收款不放行客户交付或结单。
• [ ] 客户、工厂、石料、包装、证书五条收付款都能找到余额与历史。
• [ ] 包装意向、实际选款、实物退回和采购付款不会互相误改。
• [ ] 单件送检无需勾选；跨订单送检按同一证书类型选择，批次名称自动生成。
• [ ] 整批回单无需勾选；空白费用、零元费用、费用调整和实际付款能够区分。
• [ ] 可取回、已取回、产品先回仓及客户同意后补证书的区别清楚。
• [ ] 对照第 13 节逐项确认遗漏，并给出需要补充的真实样本。
• [ ] 已记录本次决定、仍待确认的问题及下一轮演示范围。

14.3 原型和依据

• 可操作原型 HTML：下载后用浏览器打开；需启用 JavaScript。
• 当前批准的工作流规范：业务规则及假期来源。
• 已批准的 2026-10-12 扩展设计：本轮接单、预算、价格、成本和工厂依赖扩展依据。
• 已批准的会计请求及结算设计：责任、预留、结算、账户、预付款与未匹配收款。
• 成品证书设计及后续交互修订：证书需求、送检、回单、取回、费用及交付条件。
• 原型评审与验证记录：历次演练及检查范围。
• 资料库索引：现行与历史资料的入口。

本手册的流程图使用 Mermaid，支持 Mermaid 的 Markdown 阅读器或 GitHub 页面可直接显示。 不支持图形渲染的阅读器可结合各节的步骤表阅读。 此前的固定模板、并行工厂、固定 50% 订金和客户确认 CAD 等旧图不作为本次评审依据。